팔란티어(Palantir, PLTR) 실적 견조, 전망치 부진에 주가 하락

 

유명한 빅데이터 및 인공지능(AI) 소프트웨어 기업인 Palantir의 최신 실적이 어제(5월 6일) 발표되었습니다. 1분기 실적은 전반적으로 시장 예상치를 상회했지만, 향후 전망에 대한 약간 부진한 가이던스로 주가가 하락세를 보였습니다.

 

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핵심 내용

• 1분기 실적: Palantir는 1분기 매출 6억 3천 4백만 달러, 조정 후 주당순이익(EPS) 8센트를 기록하며 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었습니다.
• 주요 내용
  • 전망치 부진: Palantir는 연간 매출 전망치를 약간 상향 조정했지만, $26억 7천 7백만 달러에서 $26억 8천 9백만 달러 수준으로 시장이 예상했던 $27억 1천만 달러보다 낮은 수치입니다.
  • 2분기 전망: Palantir의 2분기 매출 전망치 또한 $6억 4천 9백만 달러에서 $6억 5천 3백만 달러 사이로, 애널리스트 예상치인 $6억 5천 3백만 달러 하한선에 근접합니다.
  • 1분기 실적 우수: 상기 전망치 부진에도 불구하고 1분기 실적은 매우 견조했습니다. 매출은 전년 동기 대비 21% 증가한 $6억 3천 4백만 달러를 기록하며 애널리스트 예상치 ($6억 1천 5백만 달러)를 상회했습니다.
  • 상업 부문 성장: 상업 부문 매출은 전년 대비 40% 증가한 $1억 5천만 달러를 기록했고, 미국 고객 수는 69% 성장하여 262개 고객을 확보했습니다.
  • GAAP 기준 수익성: 회사는 6분기 연속으로 GAAP 기준의 흑자전환을 달성했습니다.

 

Palantir의 성장

 

Palantir는 정부기관 및 대기업을 대상으로 빅데이터와 AI 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 지난 몇 년간 주목할만한 성장세를 기록하고 있으며, 특히 미국 정부와의 협업을 통해 그 입지를 다져왔습니다.

최근 Palantir는 미국 육군과 1억 7천 8백만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이는 차세대 첨단 센서 스테이션 개발을 목표로 합니다.

 

상업 부문의 역할

 

Palantir의 알렉스 카프 CEO는 1분기 실적 발표와 함께 공개된 주주 서한에서 "미국 상업 부문이 단기간 내 가장 큰 성장 동력이 될 것이다"라고 강조했습니다. 작년 4분기에 미국 상업 부문의 매출이 전체 매출의 24%를 차지했던 것을 언급했습니다.

 

핵심 포인트

• 수익성 강조: Palantir는 GAAP 기준의 흑자를 연속으로 달성하면서, 수익성 측면에서의 큰 진전이 있음을 알렸습니다.
• AI의 역할: Palantir는 소프트웨어에 의한 전쟁 양상의 변화가 진행 중이며, 자사의 플랫폼을 활용하는 고객들이 뚜렷한 경쟁우위를 가질 수 있다고 강조했습니다.
• 부트캠프 전략: Palantir는 고객사들에게 소프트웨어 체험 기회를 제공하는 '부트캠프' 전략이 성공적이라고 밝혔습니다. 1분기에만 660회 이상의 부트캠프가 진행된 것으로 보고되었습니다.

전망과 주가 변동

 

비록 1분기 실적이 우수했지만, Palantir의 향후 전망이 다소 시장의 기대에 못 미친다는 평가와 함께 주가가 시간외거래에서 하락세를 보였습니다. 투자자들은 보다 공격적인 성장 전망을 기대했던 것으로 보입니다.

지금 Palantir는 수익성을 강조하며 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상할 수 있습니다. 하지만 주가 측면에서는 향후 실적 발표에 따른 변동성이 다소 커질 가능성이 있습니다.

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  Question!  

 

팔란티어 CEO 알렉스 카프의 주주서한이 있다는데, 내용이 궁금합니다. 

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네, 아래의 이미지를 클릭하면, 2024년 Q1 주주서한 전문을 확인하실 수 있습니다. 

 

 

 

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Palantir의 알렉스 카프 CEO가 주주들에게 보낸 서한에서 회사의 과거, 현재 그리고 미래에 대해 강조한 내용을 정리해보겠습니다.

 

핵심 내용

• 시장 인식의 변화: Palantir의 기술적 비전은 초기에는 주류에서 크게 인정받지 못했습니다. 하지만 Palantir는 자신들의 길을 걸었고, 이제 인공지능과 빅데이터의 중요성에 대해 시장의 인식이 크게 변화했습니다.
• 실적이 증명하다: 1분기 매출은 전년 대비 21% 증가했으며, 역대 최고 수익을 달성했습니다. 이는 회사의 제품과 기술에 대한 시장 수요가 높음을 입증합니다.
• 제품 중심의 기업 철학: Palantir는 과도한 마케팅보다는 잠재 고객들이 직접 체험할 수 있는 '부트캠프' 방식을 통해 제품의 가치를 증명하고 있습니다. 회사는 제품 개발에 지속적으로 집중할 것임을 강조합니다.
• 상업 부문의 빠른 성장: Palantir의 미국 상업 부문 매출은 전년 동기 대비 40% 성장했으며, 2024년에도 45% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 단기적인 주요 성장 동력이 될 것입니다.
• 인공지능의 활용: Palantir는 기존에 구축한 인공지능 플랫폼(AIP)을 다양한 산업 및 기관으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 기업들의 인공지능 활용을 지원하고 시장에서의 우위를 강화하겠다는 의지를 보여줍니다.
• 국방 분야에서의 소프트웨어 활용: 현대의 전쟁에서 소프트웨어의 역할이 점차 커지고 있습니다. Palantir는 정밀 타격과 같은 분야에서 자사 소프트웨어의 가치를 강조하며, 이를 통해 민간인 피해를 줄이고 전쟁을 조기에 종식하는 데 기여할 수 있다는 비전을 제시합니다.

 

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We anticipate that our U.S. commercial business, which accounted for 24% of our revenue last quarter, will remain one of the most significant drivers of our growth in the near term. 우리는 지난 분기 매출의 24%를 차지한 미국 상업 부문이 단기간 내 가장 중요한 성장 동력 중 하나로 남을 것이라고 예상합니다. (알렉스 카프, 주주서한에서)

 

 

 

 

Palantir CEO는 회사가 이룬 성과를 강조하며, 제품 중심의 철학과 꾸준한 기술 개발을 계속 이어나갈 것이라는 다짐을 보여주었습니다. 인공지능 활용의 확대와 상업 부문에서의 빠른 성장을 기대하며, Palantir는 향후 데이터 중심 산업에서의 입지를 계속 강화할 것으로 보입니다.

 

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Palantir는 지속적으로 수익성을 개선하고 있고, 상업 부문에서의 성장세도 두드러집니다. 하지만, 향후 주가는 향후 전망치 발표와 실적에 따라 변동성을 보일 수 있습니다. 투자 결정은 신중하게 이루어져야 합니다.

 

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[주요 출처] 

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https://www.cnbc.com/2024/05/06/palantir-pltr-earnings-q1-2024.html

https://www.cnbc.com/2024/05/06/palantir-pltr-earnings-q1-2024.html

https://www.investopedia.com/palantir-q1-fy-2024-earnings-8643857

Palantir's Earnings Beat Estimates, But Stock Falls as Outlook Fails to Impress

https://investors.palantir.com/news-details/2024/Palantir-Reports-Revenue-Growth-of-21-Year-Over-Year-and-Sixth-Consecutive-Quarter-of-GAAP-Profitability-GAAP-EPS-of-0.04-in-Q1-2024/

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