이오스 에너지 엔터프라이지즈(EOSE) 주가 전망 분석

 

이오스 에너지 엔터프라이지즈 최근 주가 정보 요약

• 지난 1년 최고 가격: $5.67
• 지난 1년 최저 가격: $0.72
• 현재 시장가치: $204.67M (2억 4천 670만 달러)
• 다음 분기 보고 예정일: 2024년 5월 7일 
• 최근 분기 실적 (2024년 3월 4일 발표):
  • 주당 순이익(EPS): -$0.25 (애널리스트 예상은 -$0.246)
  • 예상보다 낮은 실적 기록
• 현재 주가는 과대평가되어 있을까?
  • 월 스트리트 분석가들은 현재 가격이 저평가되어 있다고 판단.
• 배당: X
• 1주년 EPS 예상: -$0.19
• 발행주식 수: 202,645,720 주
• 최근 실적 발표 후 주가 변동:
  • 최근 실적에서 -$0.25의 EPS를 기록하며, 예상치였던 -$0.246보다 낮았음
  • 실적 발표 후 주가는 6.931% 상승했음
• 주요 기관 투자자: Ardsley Advisory Partners (보유 가치: $5M)

 

[Market Screening] 

이오스 에너지 엔터프라이지즈 주가 전망 요약

 

현재 상황:

• 거래 평가: D+
• 분석가 평균 목표: $0.9999
• 최고 목표: $6.00

긍정적 요인:

• ESG 평가 상승: 이오스는 2024년 3분기에 ESG 평가에서 B 등급을 받았음
• 성장 가능성: 에너지 저장 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 이오스는 이 시장에서 주요 기업으로 자리매김하고 있음
• 기술력: 이오스는 혁신적인 배터리 기술을 보유하고 있으며, 이는 경쟁력 강화로 이어질 수 있음

부정적 요인:

• 재무 악화: 이오스는 2023년 4분기에 $1억 4천만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 투자자들의 우려를 낳고 있음
• 경쟁 심화: 에너지 저장 시장은 경쟁이 매우 심화되어 있음
• 금리 인상: 금리 인상은 성장 기업에게 부담으로 작용할 수 있으며, 이오스도 예외는 아님

 

 

 

위 내용을 요약하면

[장점]

-분석가 예상 매출 성장률은 업계 최고 수준
-애널리스트들은 이 주식에 대해 긍정적인 평가를 내리고 있으며, 대부분 매수 또는 추가 보유를 권고
-현재 주가와 평균 목표 주가 간의 차이가 크며, 주가 상승 가능성이 높음
-최근 4개월 동안 이 주를 분석하는 애널리스트들의 의견이 좋아짐

 

[단점]

-이자, 세금, 감가 상각 이전 이익률 (EBITDA)이 낮아 수익 마진이 압박받고 있음
-수익성이 낮아 기업 재무가 취약
-지난 12개월 동안 매출 예상치가 하향 조정
-향후 매출 예측치도 하향 조정되었으며, 사업 둔화를 예고
-지난 12개월 동안 분석가들은 1주년 전 예상치에 비해 더 나쁜 실적을 예상하며 EPS(주당 순이익) 예상치를 지속적으로 하향 조정
-최근 12개월 동안 이 기업을 분석하는 애널리스트들은 EPS 예상치에 대해 부정적인 전망을 내놓았으며, 자주 하향 조정함
-주식을 관심있게 여기는 분석가들의 평균 목표 가격이 지난 4개월 동안 크게 하락함
-지난 12개월 동안 분석가들의 컨센서스 수치가 대폭 하향 조정됨
-이 기업을 분석하는 애널리스트들의 전망이 일치하지 않음. 매출 예상치의 불일치는 기업 실적에 대한 투명성 부족을 시사함
-주가 분석가들의 목표 가격이 상당히 차이남. 이는 기업과 사업 평가의 어려움을 나타냄
-과거 실적상 이 기업은 분석가 예상치보다 실제 실적이 저조할 경우가 많았음